Selskabsmeddelelser | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Meddelelse om bytteforhold i forbindelse med fusion af afdeling Formuepleje Merkur KL med Afdeling Formuepleje Safe KL11.5.2021 15:21:59 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Selskabsmeddelelse

I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 5. maj 2021 oplyses hermed, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold. Ombytningsforholdet ved konvertering af andele i den ophørende afdeling til andele i den fortsættende afdeling og de hertil knyttede indre værdier pr. andel til lukkekurser den 7. maj 2021 er opgjort til: Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Afdeling Indre værdi pr. andel Afdeling Indre værdi pr. andel Bytteforhold Kapitalforeningen Formuepleje Merkur 124,261206 Kapitalforeningen Formuepleje Safe 200,997924 0,618221 Ved ombytningen af andele i den ophørende afdeling vil medlemmer modtage så mange andele a 100 kr. i den fortsættende afdeling, som kan indeholdes i værdien af investors andele i den ophørende afdeling. Et restbeløb på maksimalt 200,99 kr. pr. investor vil blive udbetalt i form af et skattepligtigt kontant udligningsbeløb. VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i den Ophørende Afdeling til in

1 vedhæftning

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur - fusion5.5.2021 08:59:36 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Selskabsmeddelelse

Ved fondsbørsmeddelelse af 22. april 2021 blev det oplyst, at generalforsamlingen i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur havde godkendt forslag om fusion. Afdeling Formuepleje Merkur KL (ISIN-kode: DK0060498426) (den Ophørende Afdeling) fusioneres således ind i Afdeling Formuepleje Safe KL (ISIN-kode: DK0060498186) (den Fortsættende Afdeling). Ombytningen af investeringsbeviser sker på baggrund af indre værdier den 7. maj 2021. Ombytningstidspunktet er efter bestyrelsens beslutning udskudt fra den 10. maj 2021 til forventeligt at være den 11. maj 2021. Ombytningsforholdet forventes offentliggjort den 11. maj 2021. VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i den Ophørende Afdeling til investeringsbeviser i den Fortsættende Afdeling således, at investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter den 17. maj 2021. Investeringsbeviser i den ophørende Afdeling Formuepleje Merkur KL kan handles til og med den 7. maj 2021. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelel

1 vedhæftning

Forløb af den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur22.4.2021 18:59:36 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Forløb af generalforsamling

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur har afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 22. april 2021 kl. 18.30. Årsrapport Årsrapporten udviste et resultat for foreningen på -4,4 mio. kr. samt en formue på 52,9 mio. kr. ultimo 2020. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder honorar til bestyrelsen. Fusion Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om fusion. Valg til bestyrelsen Carsten With Thygesen og Michael Vinther var på valg og var villige til genvalg. Bestyrelsen indstillede, at begge blev genvalgt. Generalforsamlingen godkendte indstillingen, hvorefter bestyrelsen kom til at bestå af følgende bestyrelsesmedlemmer: Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose. Valg af revision Bestyrelsen foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som Foreningens revisor. Generalforsamlingen godkendte indstillingen, hvorefter EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt. Eventuelle henvendelser vedrørende

1 vedhæftning

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur – Opdaterede Investoroplysninger31.3.2021 15:43:45 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Prospekter/prospekt medd.

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte Investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Investoroplysningerne er tilrettet med finanskalender, formuetal og afkast for 2020. Endvidere er der sket opdatering af afsnittet om investeringspolitik, strategi og investeringsområde, afsnittet om afkast og tabsrisikoindeks afsnittet om væsentlige aftaler og omkostningsforhold, afsnittet om ansvarlige investeringer samt tilføjet, at Merkur er under fusion. De ajourførte Investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse og er tilgængelige på www.formuepleje.dk. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20. Med venlig hilsen Søren Astrup, direktør Formuepleje A/S

2 vedhæftninger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur26.3.2021 14:37:29 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur torsdag den 22. april 2021 kl. 18.30. På grund af Covid 19-situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar. 2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. a. Fusion 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 4. Valg af revision 5. Eventuelt Indkaldelse med dagsorden samt de fuldstændige forslag med bilag er vedhæftet denne meddelelse. Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C senest den 15. april 2021. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20. Med

4 vedhæftninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur - Fusion23.3.2021 16:39:45 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Selskabsmeddelelse

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur har på bestyrelsesmøde den 23. marts 2021 underskrevet fusionsplan og fusionsredegørelse vedrørende fusion af Afdeling Formuepleje Merkur KL (afdeling under Kapitalforeningen Formuepleje Merkur) og Afdeling Formuepleje Safe KL (afdeling under Kapitalforeningen Formuepleje Safe) med Afdeling Formuepleje Safe KL (afdeling under Kapitalforeningen Formuepleje Safe) som fortsættende afdeling. Kapitalforeningen Formuepleje Merkur ophører som led i fusionen, da Afdeling Formuepleje Merkur KL (afdeling under Kapitalforeningen Formuepleje Merkur) er eneste eksisterende afdeling under Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Forslaget om fusion vil blive behandlet på Kapitalforeningen Formuepleje Merkurs ordinære generalforsamling den 22. april 2021. Indkaldelse følger senere, jf. foreningens vedtægter. Fusionsdokumenterne med bilag vil fra den 23. marts 2021 være fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor og vil blive offentliggjort på forenin

6 vedhæftninger

Årsrapport 2020 for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur23.3.2021 16:14:41 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Årsrapport

Hermed offentliggøres årsrapporten for 2020 for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur, som bestyrelsen har godkendt dags dato. Foreningens formue er i 2020 faldet med 29,8 mio. kr. Foreningen havde ved regnskabsperiodens udgang en formue på 52,9 mio. kr. Foreningen afholder ordinær generalforsamling den 22. april 2021. Årsrapporten for 2020 er vedlagt denne meddelelse og kan downloades på www.formuepleje.dk. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20. Med venlig hilsen Søren Astrup, direktør Formuepleje A/S

2 vedhæftninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur - Finanskalender 202123.3.2021 12:50:08 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Finanskalender

Idet datoen for generalforsamlingen er ændret, sendes hermed opdateret kalender for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2021: Dato Begivenhed 8. marts 2021 Offentliggørelse af årsrapport for 2020 22. april 2021 Afholdelse af ordinær generalforsamling 30. august 2021 Offentliggørelse af halvårsrapport 1. halvår 2021 Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20. Med venlig hilsen Søren Astrup, direktør Formuepleje A/S

1 vedhæftning

Ophævelse af suspension af handel med andele i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur12.3.2021 14:40:39 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Intern viden

Der er dags dato indgået aftale mellem Kapitalforeningen Formuepleje Merkur og Formuepleje Holding A/S om sidstnævntes overtagelse af de resterende illikvide aktiver i Merkur, hvorfor der ikke længere er usikkerhed omkring værdiansættelsen af Merkur, som beskrevet nærmere nedenfor. På den baggrund ophæves suspension af handlen med andele i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur, ligesom der igen er åben for indløsning og emission. Den 2. december 2019 blev der udsendt fondsbørsmeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik, at andelen af illikvide aktiver udgjorde en væsentlige andel af Merkurs samlede beholdning. Merkurs bestyrelse indgik derfor aftale med Formuepleje Holding A/S om, at sidstnævnte købte den forholdsmæssige andel af illikvide aktiver ved indløsninger, hvorefter det var sikret, at andelen af illikvide aktiver ikke blev øget som følge af indløsninger. Beregningen af de illikvide investeringer fortsatte uændret, hvilket af Foreningens revisor var vurderet som den mest retvisende metode.

1 vedhæftning

Suspension af handel med andele i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur1.3.2021 08:38:01 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Intern viden

Anmodning om suspension af handel med andele i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Kapitalforeningen Formuepleje Merkur udsendte den 21. december 2020 fondsbørsmeddelelse omhandlede usikkerhed om værdiansættelsen af illikvide aktiver i fonden. Andelen af de illikvide aktiver udgør pt. ca. 24,35 % af fonden. Forvalter af de illikvide aktiver er Adamas Asset Management, som har meddelt, at der var en salgsproces af aktiverne i gang. Grundet mangelfuld dokumentation for værdiansættelsen af fondens aktiver og en særdeles langstrakt proces for at frembringe denne dokumentation er usikkerheden om værdiansættelsen af de illikvide aktiver øget. Hertil har senest uklarhed om ledelsesstrukturen i Adamas Asset Management bidraget til den øgede usikkerhed. På den baggrund er der anmodet om suspension. Det betyder, at investorer ikke vil kunne handle Kapitalforeningen Formuepleje Merkur på fondsbørsen, ligesom der er lukket for indløsninger og emissioner i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur ind

1 vedhæftning

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur - Finanskalender 202129.1.2021 10:01:15 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Finanskalender

Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapport, samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2021: Dato Begivenhed 8. marts 2021 Offentliggørelse af årsrapport for 2020 8. april 2021 Afholdelse af ordinær generalforsamling 30. august 2021 Offentliggørelse af halvårsrapport 1. halvår 2021 Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20. Med venlig hilsen Søren Astrup, direktør Formuepleje A/S

1 vedhæftning

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur – usikkerhed om værdiansættelse af aktiver21.12.2020 14:56:40 CET | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Intern viden

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur udsendte den 2. december 2019 en fondsbørsmeddelelse med overskriften ”Formuepleje Merkur lukker for emission og indgår aftale for at sikre likviditeten”. Af den pågældende fondsbørsmeddelelse fremgik bl.a. følgende: ”Formuepleje Merkur er en kapitalforening, som investerer i andre fonde. Merkurs investeringer er tilrettelagt med henblik på, at foreningen er velegnet som supplement til en balanceret portefølje af aktier og obligationer. Investeringerne er overvejende i likvide aktiver og en mindre andel i illikvide aktiver, der nu er steget til ca. 26% af fonden”. Der blev ligeledes meddelt, at der var usikkerhed omkring værdien af den største illikvide investering. Den omtalte andel af illikvide aktiver består hovedsageligt af en investering i Greater China Credit Fund LP (GCCF), der dags dato udgør nu 23,59% af fonden. Kapitalforeningen Formuepleje Merkur har mandag den 21. december 2020 modtaget et såkaldt Capital Statement fra forvalteren af GCC

1 vedhæftning

Ophævelse af midlertidig suspension29.9.2020 10:40:19 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Intern viden

Vi har anmodet om ophævelse af suspension af handlen i nedenstående foreninger, da det igen er muligt at stille indre værdier: Investeringsforeningen Formuepleje ISIN Navn Kortnavn DK0060632925 Obligationer FPIOBL DK0060455962 Optimum FPIOPT DK0060182541 Pension Planner Moderat FPIPPM DK0060182707 Pension Planner Stabil FPIPPS DK0060182897 Pension Planner Balance FPIPPB DK0060182970 Pension Planner Vækst FPIPPV Investeringsforeningen Formuepleje Epikur ISIN Navn Kortnavn DK0060498269 Formuepleje Epikur FPKEPI Investeringsforeningen Formuepleje Fokus ISIN Navn Kortnavn DK0060498509 Formuepleje Fokus FPKFO Investeringsforeningen Formuepleje Merkur ISIN Navn Kortnavn DK0060498426 Formuepleje Merkur FPKMER Investeringsforeningen Formuepleje Pareto ISIN Navn Kortnavn DK0060497964 Formuepleje Pareto FPKPAR Investeringsforeningen Formuepleje Penta ISIN Navn Kortnavn DK0060498343 Formuepleje Penta FPKPEN Investeringsforeningen Formuepleje Safe ISIN Navn Kortnavn DK0060498186 Formuepleje Safe F

Midlertidig suspension af handel29.9.2020 10:08:08 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Intern viden

Vi har anmodet om suspension af handlen i nedenstående foreninger. Det skyldes tekniske problemer, som gør at vi ikke kan beregne retvisende live-opdaterede indre værdier. Vi arbejder på at løse problemerne så hurtigt som muligt. Investeringsforeningen Formuepleje ISIN Navn Kortnavn DK0060632925 Obligationer FPIOBL DK0060455962 Optimum FPIOPT DK0060182541 Pension Planner Moderat FPIPPM DK0060182707 Pension Planner Stabil FPIPPS DK0060182897 Pension Planner Balance FPIPPB DK0060182970 Pension Planner Vækst FPIPPV Investeringsforeningen Formuepleje Epikur ISIN Navn Kortnavn DK0060498269 Formuepleje Epikur FPKEPI Investeringsforeningen Formuepleje Fokus ISIN Navn Kortnavn DK0060498509 Formuepleje Fokus FPKFO Investeringsforeningen Formuepleje Merkur ISIN Navn Kortnavn DK0060498426 Formuepleje Merkur FPKMER Investeringsforeningen Formuepleje Pareto ISIN Navn Kortnavn DK0060497964 Formuepleje Pareto FPKPAR Investeringsforeningen Formuepleje Penta ISIN Navn Kortnavn DK0060498343 Formuepleje

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur – Opdaterede Investoroplysninger31.8.2020 14:34:53 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Prospekter/prospekt medd.

Formuepleje A/S offentliggør hermed ajourførte Investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Investoroplysningerne er tilpasset med opdaterede formuetal pr. 30. juni 2020, samt ajourført med mindre redaktionelle ændringer. De opdaterede investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, og er desuden tilgængelige på www.formuepleje.dk. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20. Med venlig hilsen Søren Astrup, direktør Formuepleje A/S

2 vedhæftninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur – Halvårsrapport 202028.8.2020 14:47:00 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Halvårsrapport

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur har i dag, fredag den 28. august 2020, behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2020. Halvårsrapporten for 2020 er vedhæftet denne meddelelse og kan desuden downloades på www.formuepleje.dk. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20. Søren Astrup, direktør Formuepleje A/S

2 vedhæftninger

Ophævelse af midlertidig suspension7.8.2020 15:46:31 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Intern viden

Vi har anmodet om ophævelse af suspension af handlen i nedenstående foreninger, da det igen er muligt at stille indre værdier: Investeringsforeningen Formuepleje ISIN Navn Kortnavn DK0061068624 Better World Environmental Leaders FPIBWEL DK0061146529 Better World Global Opportunities FPIBWG DK0060269157 Danske Aktier FPIDKA DK0060632842 EM Virksomhedsobligationer FPIEVO DK0060337335 Forbrugsaktier FPIFAK DK0016108640 Global High Yield FPIGHY DK0060337095 Globale Aktier FPIGA DK0061146602 Globale Aktier - Akkumulerende FPIGAA DK0060502631 LimiTTellus FPILIM DK0060632925 Obligationer FPIOBL DK0060455962 Optimum FPIOPT DK0060182541 Pension Planner Moderat FPIPPM DK0060182707 Pension Planner Stabil FPIPPS DK0060182897 Pension Planner Balance FPIPPB DK0060182970 Pension Planner Vækst FPIPPV DK0010237809 Rusland FPIRUS Investeringsforeningen Formuepleje Epikur ISIN Navn Kortnavn DK0060498269 Formuepleje Epikur FPKEPI Investeringsforeningen Formuepleje Fokus ISIN Navn Kortnavn DK0060498509 For

Midlertidig suspension af handel7.8.2020 14:51:59 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Intern viden

Vi har anmodet om suspension af handlen i nedenstående foreninger. Det skyldes tekniske problemer, som gør at vi ikke kan beregne retvisende live-opdaterede indre værdier. Vi arbejder på at løse problemerne så hurtigt som muligt. Investeringsforeningen Formuepleje ISIN Navn Kortnavn DK0061068624 Better World Environmental Leaders FPIBWEL DK0061146529 Better World Global Opportunities FPIBWG DK0060269157 Danske Aktier FPIDKA DK0060632842 EM Virksomhedsobligationer FPIEVO DK0060337335 Forbrugsaktier FPIFAK DK0016108640 Global High Yield FPIGHY DK0060337095 Globale Aktier FPIGA DK0061146602 Globale Aktier - Akkumulerende FPIGAA DK0060502631 LimiTTellus FPILIM DK0060632925 Obligationer FPIOBL DK0060455962 Optimum FPIOPT DK0060182541 Pension Planner Moderat FPIPPM DK0060182707 Pension Planner Stabil FPIPPS DK0060182897 Pension Planner Balance FPIPPB DK0060182970 Pension Planner Vækst FPIPPV DK0010237809 Rusland FPIRUS Investeringsforeningen Formuepleje Epikur ISIN Navn Kortnavn DK0060498269

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur – Opdaterede Investoroplysninger11.5.2020 09:29:00 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Prospekter/prospekt medd.

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Investoroplysningerne er tilrettet med en opdatering af afsnittet ”Løbende information til investorerne”, samt få tilpasninger i afsnittende vedrørende ”Investeringspolitik, strategi og investeringsområde” og ”Likviditetsstyring”. Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer. De ajourførte investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20. Med venlig hilsen Søren Astrup, direktør Formuepleje A/S

2 vedhæftninger

Forløb af den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur28.4.2020 16:25:00 CEST | Kapitalforeningen Formuepleje Merkur | Forløb af generalforsamling

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2020 kl. 13.00. Årsrapport Årsrapporten udviste et resultat for foreningen på 9,8 mio.kr., samt en formue på 83 mio.kr. ultimo 2019. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder honorar til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen Carsten With Thygesen og Lars Sylvest var på valg og var villige til genvalg. Bestyrelsen indstillede, at begge blev genvalgt. Jørn Nielsen, som havde siddet i bestyrelsen i en længere årrække, udtrådte af bestyrelsen, i overensstemmelse med den i vedtægterne angivne aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstillede endvidere, at juraprofessor Hanne Søndergaard Birkmose blev valgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte indstillingerne, hvorefter bestyrelsen kom til at bestå af følgende bestyrelsesmedlemmer: Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose. Valg af revision Bestyrelsen forslog genvalg af Ernst

1 vedhæftning