Værdipapirfonden BankInvest

København Ø, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Værdipapirfonden BankInvest, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.

Værdipapirfonden BankInvest	ISIN	2020 (kr. pr. bevis)
Optima 10 KL	DK0060762540	2,30
Optima 30 KL	DK0060762623	2,90
Optima 55 KL	DK0060762706	4,10
Optima 75 KL	DK0060762896	5,70
Optima Rente A	DK0061272747	0,10

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2019.

Venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.