Værdipapirfonden Sydinvest
Værdipapirfonden Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1
(Selskabsmeddelelse 06/2021)
Syd Fund Management A/S har konstateret fejl, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:
Fra kl. 15:16 til kl. 15:40 den 21. januar 2021.
ISIN | Afdelingsnavn | Afvigelsens størrelse |
DK0060749281 | VSI Konservativ Udb | Indre værdi var 0,46% for lav |
DK0060749364 | VSI Balanceret Udb | Indre værdi var 0,73% for lav |
DK0060749448 | VSI Vækstorienteret Udb | Indre værdi var 0,99% for lav |
DK0060749521 | VSI Aggressiv Udb | Indre værdi var 1,39% for lav |
DK0060749604 | VSI Konservativ Akk | Indre værdi var 0,45% for lav |
DK0060749794 | VSI Balanceret Akk | Indre værdi var 0,78% for lav |
DK0060749877 | VSI Vækstorienteret Akk | Indre værdi var 1,09% for lav |
DK0060749950 | VSI Aggressiv Akk | Indre værdi var 1,52% for lav |
Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.
Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tfl. 74 37 33 00
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Enento Group Oyj1.3.2021 12:01:38 CET | Press release
New shares in Enento Group entered into the Trade Register
Talenom Oyj1.3.2021 12:01:27 CET | Press release
Talenom Plc welcomes new franchise entrepreneurs in Oulu and Kerava
Coloplast A/S1.3.2021 12:00:46 CET | Press release
Coloplast A/S - Transactions in connection with share buy-back programme, week 8
Coloplast A/S1.3.2021 12:00:46 CET | Pressemeddelelse
Coloplast A/S - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram, uge 8
Sveriges Riksbank1.3.2021 11:46:24 CET | Press release
RESULT OF SEK CREDIT OPERATION
Investeringsforeningen Great Dane1.3.2021 11:24:13 CET | Pressemeddelelse
Opdateret prospekt - Marts 2020
Investeringsforeningen Great Dane1.3.2021 11:20:42 CET | Pressemeddelelse
Årsrapport 2020
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum