Globenewswire

Værdipapirfonden Sydinvest

Del

Værdipapirfonden Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

(Selskabsmeddelelse 06/2021)

Syd Fund Management A/S har konstateret fejl, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:

Fra kl. 15:16 til kl. 15:40 den 21. januar 2021.

ISIN Afdelingsnavn Afvigelsens størrelse
DK0060749281 VSI Konservativ Udb Indre værdi var 0,46% for lav
DK0060749364 VSI Balanceret Udb Indre værdi var 0,73% for lav
DK0060749448 VSI Vækstorienteret Udb Indre værdi var 0,99% for lav
DK0060749521 VSI Aggressiv Udb Indre værdi var 1,39% for lav
DK0060749604 VSI Konservativ Akk Indre værdi var 0,45% for lav
DK0060749794 VSI Balanceret Akk Indre værdi var 0,78% for lav
DK0060749877 VSI Vækstorienteret Akk Indre værdi var 1,09% for lav
DK0060749950 VSI Aggressiv Akk Indre værdi var 1,52% for lav

Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.

Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tfl. 74 37 33 00


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK