Værdipapirfonden Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 06/2021)

Syd Fund Management A/S har konstateret fejl, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:

Fra kl. 15:16 til kl. 15:40 den 21. januar 2021.

ISIN	Afdelingsnavn	Afvigelsens størrelse
DK0060749281	VSI Konservativ Udb	Indre værdi var 0,46% for lav
DK0060749364	VSI Balanceret Udb	Indre værdi var 0,73% for lav
DK0060749448	VSI Vækstorienteret Udb	Indre værdi var 0,99% for lav
DK0060749521	VSI Aggressiv Udb	Indre værdi var 1,39% for lav
DK0060749604	VSI Konservativ Akk	Indre værdi var 0,45% for lav
DK0060749794	VSI Balanceret Akk	Indre værdi var 0,78% for lav
DK0060749877	VSI Vækstorienteret Akk	Indre værdi var 1,09% for lav
DK0060749950	VSI Aggressiv Akk	Indre værdi var 1,52% for lav

Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.

Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tfl. 74 37 33 00