Værdipapirfonden BankInvest
København Ø, Feb. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
I forlængelse af børsmeddelelse udsendt 1. februar 2021 vedr. Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020 korrigeres nedenstående med godkendelse af Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2020.
Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Værdipapirfonden BankInvest, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2020 (kr. pr. bevis) |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 2,30 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 2,90 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 4,10 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 5,70 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,10 |
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2020.
Venlig hilsen
BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
INTESA SANPAOLO S.P.A.15.7.2025 20:03:19 CEST | Press release
Infrastructure: IMI CIB promotes dialogue in London on the UK’s €846 billion plan
Mohawk Industries, Inc.15.7.2025 19:00:00 CEST | Press release
Mohawk Impact Report Highlights Progress
Epiq15.7.2025 17:39:14 CEST | Press release
Epiq Wins Todd & Weld LLP Office Services Outsourcing Business
Siili Solutions Oyj15.7.2025 17:30:00 CEST | Press release
Siili Solutions Plc: Share Repurchase 15.7.2025
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital15.7.2025 17:15:00 CEST | Press release
Baltic Horizon Fund publishes its NAV for June 2025
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum