Globenewswire

Værdipapirfonden BankInvest

Del

Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020, korrektion - Værdipapirfonden

København Ø, Feb. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

I forlængelse af børsmeddelelse udsendt 1. februar 2021 vedr. Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020 korrigeres nedenstående med godkendelse af Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2020.

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Værdipapirfonden BankInvest, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.

Værdipapirfonden BankInvest ISIN 2020

(kr. pr. bevis)
Optima 10 KL DK0060762540 2,30
Optima 30 KL DK0060762623 2,90
Optima 55 KL DK0060762706 4,10
Optima 75 KL DK0060762896 5,70
Optima Rente A DK0061272747 0,10


Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2020.

Venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK