Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af UCITS-andele skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse i perioden fra den 4. januar 2021. kl. 09:45 frem til kl. 13:51 samme dag.
Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:
ISIN | Afdeling | Fejlberegning i procent |
DK0010298272 | INDEX USA Growth KL | Op til - 0,55 % |
DK0010298439 | INDEX UAS Value KL | Op til - 1,64 % |
Der har i mindre omfang været emissioner i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse Legal@sparinvest.dk.
Med venlig hilsen
Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Sequana Medical NV9.7.2025 18:00:00 CEST | Press release
Press release: Transparency Notification from Shareholders
Siili Solutions Oyj9.7.2025 17:30:00 CEST | Press release
Siili Solutions Plc: Share Repurchase 9.7.2025
TCM Group A/S9.7.2025 17:05:00 CEST | Pressemeddelelse
TCM Group A/S: Storaktionærmeddelelse
TCM Group A/S9.7.2025 17:05:00 CEST | Press release
TCM Group A/S: Major shareholder announcement
Bavarian Nordic A/S9.7.2025 16:46:37 CEST | Pressemeddelelse
Bavarian Nordic modtager ny ordre på koppe-/mpoxvacciner fra europæisk land
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum