Investeringsforeningen Sparinvest
Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af UCITS-andele skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse i perioden fra den 4. januar 2021. kl. 09:45 frem til kl. 13:51 samme dag.
Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:
| ISIN | Afdeling | Fejlberegning i procent |
| DK0010298272 | INDEX USA Growth KL | Op til - 0,55 % |
| DK0010298439 | INDEX UAS Value KL | Op til - 1,64 % |
Der har i mindre omfang været emissioner i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse Legal@sparinvest.dk.
Med venlig hilsen
Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Montreal Heart Institute23.1.2021 07:02:08 CET | Press release
Colchicine reduces the risk of COVID-19-related complications
Zealand Pharma22.1.2021 22:06:25 CET | Press release
Zealand Pharma announces update to 2020 financial guidance
Sveriges Riksbank22.1.2021 20:35:53 CET | Press release
CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS
Waturu Holding A/S22.1.2021 19:49:42 CET | Press release
Waturu Holding A/S – convening of an extraordinary general meeting
Waturu Holding A/S22.1.2021 19:49:41 CET | Pressemeddelelse
Waturu Holding A/S – indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Waturu Holding A/S22.1.2021 19:39:41 CET | Press release
Waturu Holding A/S – change in board of directors
Waturu Holding A/S22.1.2021 19:39:40 CET | Pressemeddelelse
Waturu Holding A/S – ændring i bestyrelsen
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum