Investeringsforeningen PortfolioManager

Det skal oplyses at der i tidsrummet 28. januar kl. 13.14 – kl. 13.24 har været fejl i den offentliggjorte indre værdi i afdeling PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN DK0061137452).

Fejlen har gjort, at afdelingens indre værdi har været undervurderet med 0,77%.

Investeringsforvaltningsselskabet har ikke identificeret handler, som er berørt af den pågældende fejl.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Christina Larsen

Adm. direktør

Vedhæftet fil

• Meddelelse om fejl i indre værdi Investeringsforeningen PortfolioManager PP Capital - BASIS, kl n EUR - 2021-01-28

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.