Danske Invest

18.3.2021 08:57:14 CET | Globenewswire | Pressemeddelelse

Del

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 18. marts 2021.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Afdeling/andelsklasse	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.	Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.	I alt, maksimalt	Ændring ift. gældende satser
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,18	0,22	-0,03
DK0010078070	Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,08	0,08	-0,02
DK0016290422	Danske Korte Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,08	0,08	-0,02
DK0060497378	Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,50	0,50	-0,10
DK0060486843	Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	-0,10
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,17	0,17	-0,03
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,17	0,04	0,21	-0,04
DK0010245901	Europa 2 KL	0,17	0,04	0,21	-0,04
DK0060058618	Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK	0,14	0,04	0,18	-0,02
DK0016253651	Europa Højt Udbytte, klasse DKK d	0,14	0,04	0,18	-0,02
DK0015737563	Europa Indeks BNP, klasse DKK d	0,20	0,04	0,24	-0,01
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	0,38	0,64	1,02	-0,08
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	0,38	0,64	1,02	-0,08
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,17	0,04	0,21	-0,04
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	0,10	0,17	0,27	-0,03
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	0,24	0,17	0,41	-0,09
DK0015989610	Fonde, klasse DKK d	0,00	0,08	0,08	-0,02
DK0016248222	Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h	0,07	0,04	0,11	-0,04
DK0010263052	Global Indeks, klasse DKK d	0,07	0,04	0,11	-0,04
DK0010270503	Global Sustainable Future 2 KL	0,09	0,04	0,13	-0,02
DK0016208788	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK	0,09	0,04	0,13	-0,02
DK0010264530	Global Sustainable Future, klasse DKK d	0,09	0,04	0,13	-0,02
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,25	0,25	-0,10
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	0,23	0,23	-0,12
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,17	0,17	-0,03
DK0010295336	Kina, klasse DKK d	0,28	0,09	0,37	-0,03
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,14	0,14	-0,06
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,13	0,13	-0,07
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,11	0,11	-0,09
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,11	0,11	-0,09
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,15	0,15	-0,05
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,17	0,17	-0,03
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,23	0,23	-0,07
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	0,17	0,16	0,33	-0,02
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,33	0,29	0,62	-0,13
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	0,17	0,16	0,33	-0,02
DK0016290349	USA - Akkumulerende, klasse DKK h	0,02	0,05	0,07	-0,03
DK0010257757	USA, klasse DKK d	0,02	0,05	0,07	-0,03
DK0010257914	Østeuropa, klasse DKK d	0,09	0,09	0,18	-0,02

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Afdeling/andelsklasse	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca.	Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca.	I alt, maksimalt	Ændring ift. gældende satser
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,18	0,22	-0,03
DK0010266238	Danmark Indeks, klasse DKK d	0,03	0,06	0,09	-0,01
DK0010078070	Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,08	0,08	-0,02
DK0016290422	Danske Korte Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,08	0,08	-0,02
DK0060497378	Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,50	0,50	-0,10
DK0060486843	Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	-0,10
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,17	0,17	-0,03
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,04	0,04	0,08	-0,02
DK0010245901	Europa 2 KL	0,04	0,04	0,08	-0,02
DK0060058618	Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK	0,04	0,04	0,08	-0,02
DK0016253651	Europa Højt Udbytte, klasse DKK d	0,04	0,04	0,08	-0,02
DK0015737563	Europa Indeks BNP, klasse DKK d	0,05	0,04	0,09	-0,01
DK0010266311	Europa Indeks, klasse DKK d	0,03	0,04	0,07	-0,03
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	0,07	0,64	0,71	-0,09
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	0,07	0,64	0,71	-0,09
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,04	0,04	0,08	-0,02
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	0,18	0,17	0,35	-0,05
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	0,28	0,17	0,45	-0,15
DK0015989610	Fonde, klasse DKK d	0,00	0,08	0,08	-0,02
DK0016248222	Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h	0,03	0,04	0,07	-0,03
DK0010263052	Global Indeks, klasse DKK d	0,03	0,04	0,07	-0,03
DK0010270503	Global Sustainable Future 2 KL	0,05	0,04	0,09	-0,01
DK0016208788	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK	0,05	0,04	0,09	-0,01
DK0010264530	Global Sustainable Future, klasse DKK d	0,05	0,04	0,09	-0,01
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,25	0,25	-0,10
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	0,23	0,23	-0,12
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,17	0,17	-0,03
DK0010295336	Kina, klasse DKK d	0,28	0,09	0,37	-0,03
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,13	0,13	-0,07
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,12	0,12	-0,08
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,11	0,11	-0,09
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,11	0,11	-0,09
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,14	0,14	-0,06
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,15	0,15	-0,05
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,23	0,23	-0,07
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	0,22	0,16	0,38	-0,02
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,37	0,29	0,66	-0,14
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	0,22	0,16	0,38	-0,02
DK0016290349	USA - Akkumulerende, klasse DKK h	0,02	0,05	0,07	-0,03
DK0010257757	USA, klasse DKK d	0,02	0,05	0,07	-0,03
DK0010257914	Østeuropa, klasse DKK d	0,09	0,09	0,18	-0,02

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Denmark & Iceland

+45 89 88 2046 http://globenewswire.com

Følg pressemeddelelser fra Globenewswire

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Globenewswire

Verkkokauppa.com Oyj2.7.2025 13:00:00 CEST | Press release

Verkkokauppa.com to publish January-June 2025 Half-year Report on 17 July 2025

Kitron ASA2.7.2025 12:53:35 CEST | Press release

Kitron receive EUR 4 million Contract for Defense airborne radar application

MT Højgaard Holding A/S2.7.2025 12:16:56 CEST | Pressemeddelelse

MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder udbud fra Energinet

MT Højgaard Holding A/S2.7.2025 12:16:56 CEST | Press release

MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark wins Energinet tender

Rockwool A/S2.7.2025 11:19:00 CEST | Pressemeddelelse

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum