Globenewswire

Danske Invest

Del

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 18. marts 2021.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0060244242Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d0,040,180,22-0,03
DK0010078070Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d0,000,080,08-0,02
DK0016290422Danske Korte Obligationer, klasse DKK d0,000,080,08-0,02
DK0060497378Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,500,50-0,10
DK0060486843Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,500,50-0,10
DK0060448751Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h0,000,170,17-0,03
DK0016290265Europa - Akkumulerende, klasse DKK h0,170,040,21-0,04
DK0010245901Europa 2 KL0,170,040,21-0,04
DK0060058618Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK0,140,040,18-0,02
DK0016253651Europa Højt Udbytte, klasse DKK d0,140,040,18-0,02
DK0015737563Europa Indeks BNP, klasse DKK d0,200,040,24-0,01
DK0060640191Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK0,380,641,02-0,08
DK0060046019Europa Small Cap, klasse DKK d0,380,641,02-0,08
DK0010252956Europa, klasse DKK d0,170,040,21-0,04
DK0010207141Fjernøsten Indeks, klasse DKK d0,100,170,27-0,03
DK0015966758Fjernøsten, klasse DKK d0,240,170,41-0,09
DK0015989610Fonde, klasse DKK d0,000,080,08-0,02
DK0016248222Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h0,070,040,11-0,04
DK0010263052Global Indeks, klasse DKK d0,070,040,11-0,04
DK0010270503Global Sustainable Future 2 KL0,090,040,13-0,02
DK0016208788Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK0,090,040,13-0,02
DK0010264530Global Sustainable Future, klasse DKK d0,090,040,13-0,02
DK0060448918Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,250,25-0,10
DK0016255193Globale Obligationsmarkeder KL0,000,230,23-0,12
DK0016075294Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h0,000,170,17-0,03
DK0010295336Kina, klasse DKK d0,280,090,37-0,03
DK0060010841Mix - Akkumulerende KL0,000,140,14-0,06
DK0060228633Mix Defensiv - Akkumulerende KL0,000,130,13-0,07
DK0060010924Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,110,11-0,09
DK0060430627Mix Obligationer KL0,000,110,11-0,09
DK0060228716Mix Offensiv - Akkumulerende KL0,000,150,15-0,05
DK0060228989Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL0,000,170,17-0,03
DK0060500502Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,230,23-0,07
DK0060042026Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK0,170,160,33-0,02
DK0060080380Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d0,330,290,62-0,13
DK0015710602Nye Markeder, klasse DKK d0,170,160,33-0,02
DK0016290349USA - Akkumulerende, klasse DKK h0,020,050,07-0,03
DK0010257757USA, klasse DKK d0,020,050,07-0,03
DK0010257914Østeuropa, klasse DKK d0,090,090,18-0,02


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0060244242Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d0,040,180,22-0,03
DK0010266238Danmark Indeks, klasse DKK d0,030,060,09-0,01
DK0010078070Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d0,000,080,08-0,02
DK0016290422Danske Korte Obligationer, klasse DKK d0,000,080,08-0,02
DK0060497378Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,500,50-0,10
DK0060486843Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,500,50-0,10
DK0060448751Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h0,000,170,17-0,03
DK0016290265Europa - Akkumulerende, klasse DKK h0,040,040,08-0,02
DK0010245901Europa 2 KL0,040,040,08-0,02
DK0060058618Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK0,040,040,08-0,02
DK0016253651Europa Højt Udbytte, klasse DKK d0,040,040,08-0,02
DK0015737563Europa Indeks BNP, klasse DKK d0,050,040,09-0,01
DK0010266311Europa Indeks, klasse DKK d0,030,040,07-0,03
DK0060640191Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK0,070,640,71-0,09
DK0060046019Europa Small Cap, klasse DKK d0,070,640,71-0,09
DK0010252956Europa, klasse DKK d0,040,040,08-0,02
DK0010207141Fjernøsten Indeks, klasse DKK d0,180,170,35-0,05
DK0015966758Fjernøsten, klasse DKK d0,280,170,45-0,15
DK0015989610Fonde, klasse DKK d0,000,080,08-0,02
DK0016248222Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h0,030,040,07-0,03
DK0010263052Global Indeks, klasse DKK d0,030,040,07-0,03
DK0010270503Global Sustainable Future 2 KL0,050,040,09-0,01
DK0016208788Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK0,050,040,09-0,01
DK0010264530Global Sustainable Future, klasse DKK d0,050,040,09-0,01
DK0060448918Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,250,25-0,10
DK0016255193Globale Obligationsmarkeder KL0,000,230,23-0,12
DK0016075294Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h0,000,170,17-0,03
DK0010295336Kina, klasse DKK d0,280,090,37-0,03
DK0060010841Mix - Akkumulerende KL0,000,130,13-0,07
DK0060228633Mix Defensiv - Akkumulerende KL0,000,120,12-0,08
DK0060010924Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,110,11-0,09
DK0060430627Mix Obligationer KL0,000,110,11-0,09
DK0060228716Mix Offensiv - Akkumulerende KL0,000,140,14-0,06
DK0060228989Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL0,000,150,15-0,05
DK0060500502Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,230,23-0,07
DK0060042026Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK0,220,160,38-0,02
DK0060080380Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d0,370,290,66-0,14
DK0015710602Nye Markeder, klasse DKK d0,220,160,38-0,02
DK0016290349USA - Akkumulerende, klasse DKK h0,020,050,07-0,03
DK0010257757USA, klasse DKK d0,020,050,07-0,03
DK0010257914Østeuropa, klasse DKK d0,090,090,18-0,02

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK