Danske Invest
18.9.2026 14:45:47 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest - opdatering til en enkelt Indre værdi
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest - opdatering til en enkelt Indre værdi
I fortsættelse af børsmeddelelse af 27. maj 2026 skal det for de nedenfor nævnte andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de nedenstående indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK (DK0060548899) | 120,468419 | Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (DK0064983100) | 98,849425 | 1,218706 | |
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d (DK0060073252) | 117,257307 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h (DK0016209323) | 107,132900 | 1,094503 | |
De nye andele vil forventeligt være i investorernes depoter den 22. september 2026.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
Administrerende direktør
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Chemometec A/S5.10.2026 21:52:21 CEST | Press release
Major shareholder announcement - BlackRock, Inc.
Chemometec A/S5.10.2026 21:52:21 CEST | Pressemeddelelse
Storaktionærmeddelelse - BlackRock, Inc.
Tryg A/S5.10.2026 21:21:26 CEST | Pressemeddelelse
Storaktionærmeddelelse
Tryg A/S5.10.2026 21:21:26 CEST | Press release
Major Shareholder Announcement
Genmab A/S5.10.2026 20:49:00 CEST | Press release
Genmab and AbbVie Announce Epcoritamab in Combination with R-CHOP Demonstrates Statistically Significant Improvement in Progression-Free Survival in Patients with Newly Diagnosed Diffuse Large B-Cell Lymphoma
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum