Danske Invest
18.9.2026 13:53:34 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
I fortsættelse af børsmeddelelse af 27. maj 2026 skal det for de nedenfor nævnte andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de nedenstående indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK (DK0060548899) | 120,468419 | Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (DK0064983100) | 98,948425 | 1,218706 | |
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d (DK0060073252) | 117,257307 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h (DK0016209323) | 107,132900 | 1,094503 | |
De nye andele vil forventeligt være i investorernes depoter den 22. september 2026.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
Administrerende direktør
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Tryg A/S12.10.2026 14:46:39 CEST | Press release
Reporting of trading in Tryg shares by senior management
Royal UNIBREW A/S12.10.2026 14:41:32 CEST | Press release
Share buy-back program
KH Group Oyj12.10.2026 14:40:00 CEST | Press release
Composition of KH Group Plc’s Shareholders’ Nomination Board
Siili Solutions Oyj12.10.2026 14:30:00 CEST | Press release
Composition of the Shareholders’ Nomination Board of Siili Solutions Plc
Meltwater12.10.2026 14:10:00 CEST | Press release
Meltwater launches brand campaign “Intelligence is Always in Style” starring Kim Cattrall
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum