Danske Invest
18.9.2026 13:53:34 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
I fortsættelse af børsmeddelelse af 27. maj 2026 skal det for de nedenfor nævnte andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de nedenstående indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK (DK0060548899) | 120,468419 | Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (DK0064983100) | 98,948425 | 1,218706 | |
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d (DK0060073252) | 117,257307 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h (DK0016209323) | 107,132900 | 1,094503 | |
De nye andele vil forventeligt være i investorernes depoter den 22. september 2026.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
Administrerende direktør
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Danske Invest18.9.2026 14:45:47 CEST | Pressemeddelelse
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest - opdatering til en enkelt Indre værdi
Danske Bank A/S18.9.2026 14:06:48 CEST | Pressemeddelelse
Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner
Danske Bank A/S18.9.2026 14:06:48 CEST | Press release
Danske Bank A/S, transactions by persons discharging managerial responsibilities
Nykredit Realkredit A/S18.9.2026 13:15:00 CEST | Pressemeddelelse
Nykredit Realkredit A/S: Ledende medarbejdere og disses nærtstående transaktioner
Nykredit Realkredit A/S18.9.2026 13:15:00 CEST | Pressemeddelelse
Nykredit Realkredit A/S: Ledende medarbejdere og disses nærtstående transaktioner
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum