Danske Invest
18.9.2026 13:53:34 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
I fortsættelse af børsmeddelelse af 27. maj 2026 skal det for de nedenfor nævnte andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de nedenstående indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK (DK0060548899) | 120,468419 | Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (DK0064983100) | 98,948425 | 1,218706 | |
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d (DK0060073252) | 117,257307 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h (DK0016209323) | 107,132900 | 1,094503 | |
De nye andele vil forventeligt være i investorernes depoter den 22. september 2026.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
Administrerende direktør
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Orion Oyj18.9.2026 18:00:00 CEST | Press release
Orion Corporation: Acquisition of own shares during week 38, 2026
Marimekko Corporation18.9.2026 17:45:00 CEST | Press release
Marimekko Corporation: Repurchase of own shares during week 38/2026
Ress Life Investments A/S18.9.2026 16:53:29 CEST | Press release
Ress Life Investments A/S publishes Half-Year Report 1 January 2026 – 30 June 2026
Novartis Pharma AG18.9.2026 16:51:38 CEST | Press release
Novartis receives positive CHMP opinion for Cosentyx® in polymyalgia rheumatica (PMR)
Yacht Club de Monaco18.9.2026 16:28:17 CEST | Press release
6th Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous 20-21 September 2026
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum