Værdipapirfonden BankInvest

Ombytningsforhold i forbindelse med fusion af afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL under Investeringsforeningen BankInvest og afdeling Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL under Værdipapirfonden BankInvest

I forbindelse med den skattepligtige fusion af afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL (op­hørende afdeling) under Investeringsforeningen BankInvest med afdeling Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL (fortsættende afdeling) under Værdipapirfonden BankInvest er ombytningsforholdet pr. 27. juni 2025 opgjort til følgen­de:

• For andelsklassen Bæredygtige Klimaaktier A (ISIN-kode DK0062265153) i den ophørende afdeling er ombytningsforholdet opgjort til 1: 0,991781 (afrundet), således at en andel i andelsklassen Bæredygtige Klimaaktier A ombyttes til 0,991781 andele i den fortsættende afdeling Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL (ISIN-kode DK0063181268).

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør