Værdipapirfonden Sydinvest

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

(Selskabsmeddelelse 13/2025)

Syd Fund Management A/S har afdækket en fejl ved beregningen af indre værdi, som har medført afvigelser i emissions- og indløsningspriser. Fejlen har medført afvigelser, som var større end 0,5 % af indre værdi i 6 afdelinger. Fejlen medførte at emissions- og indløsningspriserne var for høje i overensstemmelse med nedenstående skema i perioden fra kl. 9:45 til kl. 10:10 den 6. juni 2025:

Investorer, som i den nævnte periode har handlet i de berørte beviser via Sydbank, vil automatisk blive berigtiget og behøver således ikke rette henvendelse. Investorer, som har handlet andre steder end Sydbank, bedes sende en e-mail til si@sydinvest.dk.

Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tfl. 74 37 33 00