Investeringsforeningen Sparinvest

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse af 24. november 2020 skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed offentliggøre datoen for udbetaling af de forventede udbytter samt en opdatering af de forventede udbytter for 2020 i Investeringsforeningen Sparinvest.

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.

De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti torsdag den 25. februar 2021.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2021.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2021. 

De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen. Der gøres opmærksom på, at de endelige udbytter skal godkendes på foreningens generalforsamling den 14. april 2021. 

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2020 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Udbytteoversigt pr. 31. december 2020
ISIN	Afdeling/Andelsklasse	Foreløbigt udbytte i kr. pr. bevis
Aktieafdelinger
DK0061294048	Bæredygtige Aktier KL A	0,10
DK0010014778	Cumulus Value KL A	17,00
DK0010068006	Danske Aktier KL A	17,40
DK0061293826	Globale Fokusaktier KL A	0,00
DK0010297464	INDEX Dow Jones Sustainability World KL	10,10
DK0060300762	INDEX Emerging Markets KL	0,00
DK0010297548	INDEX Europa Growth KL	5,50
DK0010297621	INDEX Europa Small Cap KL	3,80
DK0010297704	INDEX Europa Value KL	0,00
DK0060031847	INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL	4,70
DK0010297977	INDEX Japan Growth KL	10,00
DK0010298009	INDEX Japan Small Cap KL	0,00
DK0010298199	INDEX Japan Value KL	2,00
DK0060442556	INDEX OMX C25 KL	6,90
DK0010298272	INDEX USA Growth KL	11,20
DK0010298355	INDEX USA Small Cap KL	9,40
DK0010298439	INDEX USA Value KL	5,20
DK0010311125	Momentum Aktier KL A	7,50
DK0010079631	Value Aktier KL A	53,00
DK0010304856	Value Emerging Markets KL A	0,50
DK0060032571	Value Europa KL A	1,60
Obligationsafdelinger
DK0060057487	INDEX Stabile Obligationer KL A	0,10
DK0060444255	Virksomhedsobligationer IG KL A	4,40
DK0060105203	Korte Obligationer KL A	0,10
DK0060105393	Lange Obligationer KL A	1,80
DK0060105476	Mellemlange Obligationer KL A	1,30
DK0016030786	Nye Obligationsmarkeder KL A	5,60
DK0060530764	Virksomhedsobligationer HY Kort KL A	8,10
DK0060819324	Virksomhedsobligationer HY KL A	9,80
DK0060819407	Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A	9,40
Blandede afdelinger
DK0060623346	Mix Høj Risiko KL A	0,00
DK0060623189	Mix Lav Risiko KL A	1,60
DK0060623262	Mix Mellem Risiko KL A	1,80
DK0060914901	Mix Minimum Risiko KL A	1,10

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Seniorkonsulent Helle Skovgaard,
tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Lise Bøgelund
Legal Director, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.