Investeringsforeningen Formuepleje

I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 25. juni 2021 oplyses hermed, at fusionen af Afdeling Rusland (ISIN-kode: DK0010237809) og Afdeling Forbrugsaktier (ISIN-kode: DK0060337335) med afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095) vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.

Ombytningsforholdet ved konvertering af andele i de Ophørende afdelinger til andele i den Fortsættende afdeling og de hertil knyttede indre værdier pr. andel til lukkekurser den 2. juli 2021 er opgjort til:

Ophørende afdeling		Fortsættende afdeling
Afdeling:	Indre værdi pr. andel:	Afdeling:	Indre værdi pr. andel:	Bytteforhold:
Afdeling Rusland (ISIN-kode: DK0010237809)	117,809777	Afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095)	161,152780	0,731044
Afdeling Forbrugsaktier (ISIN-kode: DK0060337335)	152,724924	Afdeling Globale Aktier (ISIN-kode: DK0060337095)	161,152780	0,947703

Ved ombytningen af andele i de Ophørende afdelinger vil investorer modtage så mange andele á 100 kr. i den Fortsættende afdeling, som kan indeholdes i værdien af investors andele i den Ophørende afdeling. Et restbeløb på maksimalt 161,15 kr. pr. investor vil blive udbetalt i form af et skattepligtigt kontant udligningsbeløb.

VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i de Ophørende Afdelinger til investeringsbeviser i den Fortsættende Afdeling, således at investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter den 7. juli 2021.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen

Søren Astrup, direktør                                                  

Formuepleje A/S