Orientering om fejlberegning af indre værdi i Investeringsforeningen Formuepleje

Formuepleje A/S har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for følgende afdelinger under Investeringsforeningen Formuepleje, jf. § 75, stk. 1 i lov om investeringsforeninger mv.

• Limittellus (ISIN: DK0060502631)
• Globale Aktier (ISIN: DK0060337095)
• Globale Aktier - Akkumulerende (ISIN: DK0061146602)

Der var en fejlberegning af afdelingernes indre værdi fra kl. 9.45 til 11.04 den 1. april 2026, hvor den oplyste indre værdi var mellem 0,55% og 0,61% for lav.

Investeringsforvaltningsselskabet har informeret Finans Danmark (tidligere Børsmæglerforeningen) om den pågældende fejl.

Meddelelsen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside (www.formuepleje.dk).

Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele i det pågældende tidsrum, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte Formuepleje A/S med henblik på berigtigelse af fejlen.

Investorer, som hverken har købt eller solgt andele i tidsrummet, er ikke påvirket af fejlberegningen.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Steen Lunde på tlf. 87 46 49 50.

På foreningens vegne,

Peter Kjærgaard, direktør

Formuepleje A/S